Afstem bankkonti med Copilot

I denne artikel forklares det, hvordan hjælp til afstemning af bankkonto kan hjælpe dig med at afstemme banktransaktioner med poster i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Om hjælp til afstemning af bankkonto

Hjælp til bankkontoafstemning er et sæt funktioner, der drives af kunstig intelligens, og som hjælper dig med at afstemme bankkonti. Det tilbyder to forskellige opgaver via Copilot:

• Forbedret matchning af transaktioner med poster

  Du kender måske allerede knappen Afstem automatisk på siden Bankkontoafstemning, der automatisk afstemmes med de fleste banktransaktioner med posterne. Vi henviser til denne operation som automatisk. Selvom automatch fungerer godt, kan de algoritmer, den bruger, nogle gange resultere i mange ikke-matchede transaktioner. Copilot bruger AI-teknologi til at undersøge disse uoverensstemmende transaktioner og identificere flere match baseret på datoer, beløb og beskrivelser. Hvis en kunde f.eks. har betalt flere fakturaer i ét engangsbeløb, som du har registreret som individuelt betalte fakturaer, Copilot afstemmer den enkelte bankkontoudtogslinje med de flere bankposter.

  Få mere at vide om denne opgave.

• Foreslåede finanskonti (G/L)

  For restbanktransaktioner, der ikke kan afstemmes med nogen poster, sammenligner Copilot beskrivelsen af posteringen med finanskontonavne og foreslår derefter den mest sandsynlige finanskonto, der skal bogføres på. Hvis ikke-relaterede transaktioner f.eks. har narrativet Fuel Stop 24, kan Copilot foreslå, at du poster dem på kontoen Transportation.

  Få mere at vide om denne opgave.

Understøttede sprog

Denne Copilot-funktion valideres og understøttes kun på bestemte sprog. Selvom den kan bruges på andre sprog, fungerer den muligvis ikke efter hensigten. Sprogkvaliteten kan variere afhængigt af brugerens interaktion eller systemindstillinger, hvilket kan påvirke nøjagtigheden og brugeroplevelsen. Få mere at vide i Tilgængelighed for land/område i Copilot og understøttede sprog.

Operationelle begrænsninger

Afhængigt af hvilken version af Business Central du har, har denne funktion driftsmæssige begrænsninger. Den følgende tabel beskriver grænserne.

Forudsætninger

• Hjælp til Afstemning af bankkonto er aktiveret. En administrator skal afslutte denne opgave. Få mere at vide i Konfigurere Copilot- og agentfunktioner.
• Du er bekendt med bankkontoafstemning i Business Central. Få mere at vide i Afstemme bankkonti.

Afstem bankkonti med Copilot

Copilot i bankkontoafstemning er beregnet som et supplement til automatch-funktionen. Når du bruger Copilot, kører automatchhandlingen derfor først for at foretage de indledende matches. Derefter kører Copilot for at prøve at matche transaktioner, som ikke blev behandlet af automatch-operationen.

Du kan bruge to metoder til at afstemme bankkonti med Copilot:

• Brug Copilot til at starte en ny afstemning af en bankkonto direkte fra listen Bankkontoafstemninger.
• Brug Copilot på en ny eller eksisterende afstemning på et bankkontoafstemningskort.

Gennemgå, gem eller kassér foreslåede matches

Når du har kørt Copilot, viser vinduet Afstem med Copilot de detaljerede resultater, herunder eventuelle foreslåede matches. På nuværende tidspunkt er ingen match, som Copilot foreslog, blevet gemt. Derfor har du mulighed for at inspicere forslagene og gemme eller kassere dem, som du vil.

Vinduet Afstem med Copilot er opdelt i to sektioner. Den øverste del indeholder nogle generelle oplysninger om resultatet. I det nederste afsnit Match-forslag vises de match, der Copilot foreslået.

I følgende tabel beskrives de felterne i den øverste sektion.

I afsnittet Match forslag gennemgå de foreslåede match-forslag linje for linje. Udfør derefter den nødvendige handling:

• Hvis du vil kassere et enkelt foreslået match, skal du markere det på listen og derefter vælge Slet linje.
• Hvis du vil kassere alle foreslåede matches og lukke vinduet Afstem med Copilot, skal du vælge knappen Kassér ved siden af knappen Bevar nederst i vinduet.
• Hvis du vil bogføre den fuldt matchede afstemning automatisk, når du gemmer den, skal du aktivere indstillingen Bogfør, hvis den er fuldt udlignet.
• For at gemme de match, der i øjeblikket vises i Reconcile with Copilot vinduet, skal du vælge Gem det.

Bogfør ikke-matchede banktransaktionsbeløb til foreslåede finanskonti (G/L)

I dette afsnit forklares det, hvordan du bruger Copilot til at bogføre ikke-afstemte kontoudtogslinjebeløb (som angivet i feltet Difference) på en finanskonto. Denne opgave kan kun udføres fra en eksisterende afstemning.

1. Gå til listen Bankkontoafstemninger, og åbn den eksisterende afstemning, der indeholder de ikke-afstemte linjer.

   Dette trin giver et klart overblik over alle ikke-afstemte bankkontoudtogslinjer, der skal overføres til finanskontoen.

2. I ruden Bankkontoudtogslinjer skal du identificere Ikke-matchede bankkontoudtogslinjer og vælge en eller flere linjer, som du vil afstemme.

   Copilot fokuserer på de valgte linjer til bogføring af nye betalinger på finanskontoen.

3. Vælg >Bogfør difference til hovedbogskonto for at starte processen.

   

   Copilot begynder at generere forslag til bogføring af nye betalinger.

4. Når Copilot er færdig med at generere forslag, vises vinduet Copilot Forslag til bogføring af forskelle på finanskonti.

   Sektion Matchet forslag i dette vindue vises forslagene. Oplevelsen ligner oplevelsen af at forene sig med Copilot.

   

   Hvis du vil bogføre forskellene som almindelige kladdeposter, skal du angive den generel journal skabelon og den kladde, der skal bruges. Dette giver dig mulighed for at tilbageføre transaktionen, hvis du får brug for det senere.

5. Gennemgå forslagene linje for linje for at sikre nøjagtigheden af de foreslåede betalinger til bogføring.

   • Hvis du foretager en detailudledning af forslaget ved at vælge det på listen, føres du til en liste over konti. Herfra kan du vælge en anden konto. Du kan gøre denne form for manuel rettelse kun, når du bruger flowet Bogfør forskelle til finanskonto, ikke matching-flowet.
   • Hvis du vælger Gem ud for et forslag, kan du føje tilknytningen til siden Tilknytning af tekst til konto. Næste gang denne tekst vises under matchning, knyttes den til den foreslåede konto.

6. Kassér eller gem forslag.

   • Du kasserer et bestemt forslag ved at markere det på listen og derefter vælge handlingen Slet linje. Hvis du vil kassere alle forslag og lukke Copilot, skal du vælge knappen Kassér ved siden af knappen Bevar nederst i vinduet.

   • Hvis forslagene opfylder dine krav, og du vil gemme dem, skal du vælge Behold det.

     Dette trin bekræfter overførslen af de aktuelt valgte forslag fra bankkontoen til finanskontoen. Der bogføres nye betalinger på de foreslåede finanskonti, og der indsættes tilsvarende linjer i de oprettede bankkontoposter.

Næste trin

Validere din bankkontoafstemning

Relaterede oplysninger

Fejlfinding af Copilot- og agentfunktioner
Ofte stillede spørgsmål om ansvarlig AI til hjælp til bankafstemning
Konfigurere banktransaktioner
Afstemme bankkonti
Behandle betalinger automatisk og afstemme bankkonti