Oversigt over avanceret bankafstemning

I denne artikel beskrives forløbet for den avancerede bankafstemningsproces. Med funktionen til avanceret bank afstemning kan du importere bankkontoudtog, som du automatisk kan afstemme fra banktransaktioner.

Med funktionen til avanceret afstemning kan du importere bankkontoudtog. Du kan derefter automatisk afstemme det importerede bankkontoudtog fra banktransaktioner. Her er trinene i arbejdsgangen til avanceret bankafstemning.

1. Konfigurer import af et kontoudtog.

   • Importer bankkontoudtog gennem dataenhedsstrukturen.
   • Tre typiske bankkontoudtogsformater er indbygget: ISO20022, BAI2 og MT940.
   • Du kan udvide funktionaliteten til et hvilket som helst format.

2. Opret en nummerserie, der skal bruges til avanceret bankafstemning, og definer sammenholdningsregler for bankafstemning.

   • En afstemningsmatchregel er et sæt kriterier, der filtrerer bankudtogslinjer og Microsoft Dynamics 365 Finance-bankposteringslinjer under afstemningsprocessen. Afhængigt af din forretningspraksis skal du konfigurere mere end én matchende regel for at automatisere og optimere afstemningsprocessen.

3. Afstem bankkontoudtog med Finance-banktransaktioner.

   • Udfør automatisk sammenholdning og oprettelse af kladder til afstemning.
   • Få vist bankkontoudtog og Finance-banktransaktioner side om side.
   • Bogføre automatisk Finance-banktransaktioner, hvis de vises på bankkontoudtog, men ikke i Finance-appen.
   • Generere en afstemningsopgørelse.

Funktionen Moderne bankafstemning forbedrer egenskaberne i avanceret bankafstemning. Moderne bank forsoning, objekter og kode, som denne funktion introducerer, kan ændres. Derfor kan der blive indført ændringer for at give en bedre funktionel erfaring og adressefeedback fra brugere. Forventningen er, at følgende klasser, formularer og tabeller ikke er tilpasset.

Klasser:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formularer:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabeller:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp