LSEG Financial Analytics (Vorschau)

Der LSEG Analytics Power Platform Connector wurde für Finanzdienstleistungsexperten wie Händler, Risikomanager und Portfoliomanager entwickelt, die mehr Integrationsflexibilität für ihre Batchaufträge wünschen oder Schnittstellen zum Filtern und Aggregieren von Daten erstellen möchten, ohne sich auf Entwicklungsteams verlassen zu müssen. Der Connector unterstützt derzeit indikative Daten und Preisanalysen für Portfolios. Sie müssen über ein LSEG Financial Analytics-Konto verfügen, um diesen Connector zu verwenden.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Dienstleistung	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Alle Power Automate Regionen mit Ausnahme der folgenden: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)
Logik-Apps	Norm	Alle Logik-Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: - Azure Government Regionen - Azure China-Regionen - US Department of Defense (DoD)
Power Apps	Premium	Alle Power Apps Regionen mit Ausnahme der folgenden: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)
Power Automate	Premium	Alle Power Automate Regionen mit Ausnahme der folgenden: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)

Kontakt
Name	LSEG
URL	https://www.lseg.com/en
Email	channels-powerplatform@lseg.com

Connectormetadaten
Publisher	LSEG Financial Analytics
Webseite	https://www.lseg.com/en
Datenschutzrichtlinie	https://www.lseg.com/en/policies/privacy-statement
Kategorien	Finanzieren

LSEG Financial Analytics Connector

Der LSEG Financial Analytics Connector bietet Zugriff auf LSEG Financial Analytics in Power Platform. Der Zweck des Connectors besteht darin, Entwicklern von Drittanbietern den Zugriff auf LSEG-Daten und Analysen zu erleichtern, die über LSEG Analytics-APIs (z. B. YieldBook-API) verfügbar gemacht werden.

Voraussetzungen

Zugriff auf das Ertragsbuchsystem
Zugriff auf das LSEG Financial Analytics-System
Zugriff auf Microsoft Power Automate

Unterstützte Vorgänge

Erstellen eines Auftrags

Ermöglicht die Erstellung von Batchaufträgen.

Auftragsstatus abrufen

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector die Auftragsstatusaktion "Abrufen" hinzu.

Senden einer Massen-PY-Anforderung

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Massen-PY-Aktion hinzu.

Senden einer Massen-Indic-Anforderung

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector massenweise INDIC-Aktion hinzu.

Wertpapierliste hochladen

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Upload-Aktion für Die Wertpapierliste hinzu.

Ticks abrufen

Erhalten Sie Ticks für TBA-Preise.

Auftrag schließen

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector eine Schließenauftragsaktion hinzu.

Massenergebnisse abrufen

Massenergebnisse für den Auftrag abrufen.

TBA-Preis abrufen

Erhalten Sie TBA-Preis.

Drosselungsgrenzwerte

Name	Aufrufe	Verlängerungszeitraum
API-Aufrufe pro Verbindung	100	60 Sekunden

Aktionen

Abrufen von Richtdaten	Rufen Sie Richtdaten zu einer einzigen Sicherheit ab.
Auftrag schließen	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector eine Schließenauftragsaktion hinzu.
Auftragsstatus abrufen	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector die Auftragsstatusaktion "Abrufen" hinzu.
Erstellen eines Auftrags	Auftrag erstellen.
Massenergebnisse abrufen	Massenergebnisse für den Auftrag abrufen.
Py Analytics abrufen	Erhalten Sie Py Analytics auf einer einzigen Sicherheit.
Senden einer Massen-Indic-Anforderung	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector massenweise INDIC-Aktion hinzu.
Senden einer Massen-PY-Anforderung	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Massen-PY-Aktion hinzu.
Senden einer Massenszenarioanalyseanforderung	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Eine Massenszenarioanalyseaktion hinzu.
Wertpapierliste hochladen	Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Upload-Aktion für Die Wertpapierliste hinzu.

Abrufen von Richtdaten

Vorgangs-ID:: IndicData

Rufen Sie Richtdaten zu einer einzigen Sicherheit ab.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Kennung	identifier	True	string	Instrumentbezeichner.
ID-Datentyp	idType		string	Bezeichnertyp eingegeben.

Gibt zurück

Body: IndicDataResponse

Auftrag schließen

Vorgangs-ID:: CloseJob

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector eine Schließenauftragsaktion hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.

Auftragsstatus abrufen

Vorgangs-ID:: JobStatus

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector die Auftragsstatusaktion "Abrufen" hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.

Gibt zurück

Body: JobStatusResponse

Erstellen eines Auftrags

Vorgangs-ID:: CreateJob

Auftrag erstellen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Priority	priority		integer	Wert zwischen -10 und 10, der zum Definieren der Auftragspriorität verwendet wird.
Auftragsname	name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.

Gibt zurück

Body: CreateJobResponse

Massenergebnisse abrufen

Vorgangs-ID:: RetrieveBulkResults

Massenergebnisse für den Auftrag abrufen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.
Ausgabeformat	Output format	True	string	Ausgabeformat. Zulässige Werte: csv, json
Felder	payload	True	string	Felder, die in die Ergebnisdatei eingeschlossen werden sollen. Sie können JSON-Dateiinhalte aus "Dateiinhalt abrufen" verwenden.

Gibt zurück

Body: RetrieveBulkResultsResponse

Py Analytics abrufen

Vorgangs-ID:: PyAnalytics

Erhalten Sie Py Analytics auf einer einzigen Sicherheit.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Kennung	identifier	True	string	Instrumentbezeichner.
ID-Typ	idType		string	Bezeichnertyp eingegeben.
Grad	level	True	string	Instrument level.
OAS-Pfad abrufen	retrieveOas		boolean	Rufen Sie OAS-Modellpfaddaten ab.
Optionsmodell	optionModel		string	Wählen Sie das Modell aus, um immer OAS-Measures zurückzugeben. OASEDUR wird empfohlen, gibt OAS und optionsbereinigte Maßnahmen zurück. OAS gibt nur CMO OAS zurück.
Kurventyp	curveType	True	string	Wahl der Renditekurve für die Preiseinrichtung.
Währung	currency		string	Währungsauswahl für die Renditekurve.
Preisdatum	pricingDate	True	string	Das Datum, an dem die Vorzahlungsmodellprojektionen basieren.
Abrechnungstyp	settlementType	True	string	Die Art der Abrechnung, die zum Definieren des Abrechnungsdatums verwendet wird.
Vorzahlungstyp	prepayType	True	string	Der Typ des verwendeten Vorzahlungsmodells.
Vorzahlungssatz	prepayRate		integer	Der verwendete Vorzahlungssatz. Wenn der Standardvorzahlungstyp verwendet wird, werden die Standardvorzahlungssätze verwendet.
Berechnen von Teildauern (4 pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 2, 5, 10 und 30 Jahrespunkte.
Berechnen von Teildauern (7 pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 1, 2, 3, 5, 10, 20 und 30 Jahrespunkte.
Abrufen von Modellprojektionen	retrieveModelProjections	True	boolean	Ruft den durchschnittlichen CPR und PSA ab, der aus dem Vorzahlungsmodell projiziert wurde, den Preis der Anleihe verwendet.
Volatilitätstyp	volatilityType	True	string	Volatilitätstyp

Gibt zurück

Body: PyAnalyticResponse

Senden einer Massen-Indic-Anforderung

Vorgangs-ID:: BulkIndicData

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector massenweise INDIC-Aktion hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.
Losgröße	Batch Size	True	integer	Batchgröße
Anfrage-ID	requestId	True	string	Beim Hochladen der Wertpapierliste generierte ID.

Senden einer Massen-PY-Anforderung

Vorgangs-ID:: BulkPyAnalytics

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Massen-PY-Aktion hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.
Losgröße	Batch Size	True	integer	Anzahl der gleichzeitig zu verarbeitenden Wertpapiere.
Anfrage-ID	requestId	True	string	Beim Hochladen der Wertpapierliste generierte ID.
Kurventyp	curveType	True	string	Wahl der Renditekurve für die Preiseinrichtung.
Währung	currency		string	Währungsauswahl für die Renditekurve.
Preisdatum	pricingDate	True	string	Das Datum, an dem die Vorzahlungsmodellprojektionen basieren.
Abrechnungstyp	settlementType	True	string	Die Art der Abrechnung, die zum Definieren des Abrechnungsdatums verwendet wird.
Vorzahlungstyp	prepayType	True	string	Der Typ des verwendeten Vorzahlungsmodells.
Vorzahlungssatz	prepayRate		integer	Der verwendete Vorzahlungssatz. Wenn der Standardvorzahlungstyp verwendet wird, werden die Standardvorzahlungssätze verwendet.
Berechnen von Teildauern (4 pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 2, 5, 10 und 30 Jahrespunkte.
Berechnen von Teildauern (7 pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 1, 2, 3, 5, 10, 20 und 30 Jahrespunkte.
Abrufen von Modellprojektionen	retrieveModelProjections	True	boolean	Ruft den durchschnittlichen CPR und PSA ab, der aus dem Vorzahlungsmodell projiziert wurde, den Preis der Anleihe verwendet.
OAS-Pfad abrufen	retrieveOas		boolean	Rufen Sie OAS-Modellpfaddaten ab.
Optionsmodell	optionModel		string	Wählen Sie das Modell aus, um immer OAS-Measures zurückzugeben. OASEDUR wird empfohlen, gibt OAS und optionsbereinigte Maßnahmen zurück. OAS gibt nur CMO OAS zurück.
Volatilitätstyp	volatilityType		string	Volatilitätstyp

Senden einer Massenszenarioanalyseanforderung

Vorgangs-ID:: BulkScenarioAnalytics

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Eine Massenszenarioanalyseaktion hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.
Losgröße	Batch Size	True	integer	Anzahl der gleichzeitig zu verarbeitenden Wertpapiere.
Anfrage-ID	requestId	True	string	Beim Hochladen der Wertpapierliste generierte ID.
Kurventyp	curveType	True	string	Wahl der Renditekurve für die Preiseinrichtung.
Währung	currency		string	Währungsauswahl für die Renditekurve.
Preisdatum	pricingDate	True	string	Das Datum, an dem die Vorzahlungsmodellprojektionen basieren.
Abrechnungstyp	settlementType	True	string	Die Art der Abrechnung, die zum Definieren des Abrechnungsdatums verwendet wird.
Vorzahlungstyp	prepayType	True	string	Der Typ des verwendeten Vorzahlungsmodells.
Vorzahlungssatz	prepayRate		integer	Der verwendete Vorzahlungssatz. Wenn der Standardvorzahlungstyp verwendet wird, werden die Standardvorzahlungssätze verwendet.
Berechnen von Teildauern (4 pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 2, 5, 10 und 30 Jahrespunkte.
Berechnen von Teildauern (7 pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Berechnet Teildauern für die Kurve 1, 2, 3, 5, 10, 20 und 30 Jahrespunkte.
Abrufen von Modellprojektionen	retrieveModelProjections	True	boolean	Ruft den durchschnittlichen CPR und PSA ab, der aus dem Vorzahlungsmodell projiziert wurde, den Preis der Anleihe verwendet.
Volatilitätstyp	volatilityType	True	string	Volatilitätstyp
Horizontmonate	horizonMonths		integer	Horizontperiode in Monaten
Horizonttage	horizonDays		integer	Horizontperiode in Tagen
Effektive Horizontmaßnahmen	calculateHorizonEffectiveMeasures	True	boolean	Berechnen von effektiven Horizontmaßen
Horizon-Optionsmaße	calculateHorizonOptionMeasures		boolean	Berechnen von Horizontoptionsmaßen
Weiterleitungen verwenden	useForwardIndex		boolean	Weiterleitungen verwenden
Sofortige Vorwärtsschicht	immediateForwardShift		boolean	gibt an, ob Vorwärtsschicht verwendet werden soll oder nicht
Szenario-Cashflow	scenarioCashflow		boolean	Berechnen des Cashflows für Szenarien
Vorzahlungssensitivität	calcPrepaySensitivity		boolean	Berechnen von Vorzahlungsempfindlichkeiten
Horizon-Preismethode	horizonPYMethod	True	string	Methode, die für horizontpreise verwendet wird
Szenario-ID	scenarioID		string	Szenario-ID
Szenariotyp	scenarioType		string	Szenariotyp. Wenn sie leer gelassen wird, wird die Par Shift als Standard verwendet.
Zeitplanung	scenarioTiming		string	Zeitpunkt des Szenarios. Wenn sie leer gelassen wird, wird "Graduelle" als Standard verwendet.
Reinvestitionsrate	reinvestmentRate		string	Reinvestitionsrate. Wenn sie leer gelassen wird, wird "Default" als Standard verwendet.
Konstanter Swap-Spread	swapSpreadConstant		string	Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Szenario verwenden, wird die Spread-Konstante gehalten. Wenn sie leer gelassen wird, wird "Nein" als Standard verwendet.
Interpolationstyp	interpolationType		string	Wählen Sie den Interpolationstyp aus, wenn sie ein benutzerdefiniertes Szenario verwenden. Wenn sie leer gelassen wird, wird "Years" als Standard verwendet.
Kurvenverschiebung - Jahr	curveShiftYear		float	Kurventenor, der verschoben werden soll. Parallelschaltung, wenn nur ein Tenor angegeben wird
Kurvenverschiebung - Wert	curveShiftValue		integer	Schichtbetrag im Basispunkt

Wertpapierliste hochladen

Vorgangs-ID:: UploadSecuritiesList

Fügen Sie dem YB-Auftragsautomatisierungs-Connector Upload-Aktion für Die Wertpapierliste hinzu.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Auftragsname	Job name	True	string	Name, der zum Identifizieren des Auftrags verwendet wird.
Wertpapierliste	securitiesList	True	string	Wertpapiere im CSV- oder JSON-Format. Sie können Dateiinhalte aus "Dateiinhalte abrufen" verwenden.

Gibt zurück

Body: UploadSecuritiesListDefaultResponse

Definitionen

CallScheduleItem

Stellt ein Anrufplanelement mit Datum und Preis dar.

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Datum	date	string	Anrufdatum.
Preis	price	float	Anrufpreis.

CreateJobResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Auftragsname	name	string	Name des erstellten Auftrags.
Priority	priority	integer	Priorität des erstellten Auftrags.

IndicDataResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Kennung	identifier	string	Sicherheitsbezeichner.
CFI	cfi	string	Klassifizierung des CFI-Codes (Financial Instruments).
RIC	ric	string	Reuters Instrument Code (RIC).
WKN	wkn	string	Wertpapierkennnummer (WKN) - Deutscher Wertpapieridentifikationscode.
FIGI	figi	string	Global Identifier (Financial Instrument Global Identifier, FIGI).
FRTB-Sektor	frtbSector	string	FRTB-Sektorklassifizierung.
FRTB-Risikogewichtung	frtbRiskWeight	float	FRTB-Risikogewicht.
FRTB-Bucketnummer	frtbBucketNumber	integer	FRTB-Bucketnummer.
FRTB Kreditqualität	frtbCreditQuality	string	FRTB Kreditqualitätsklassifizierung.
FRTB-Risikoklassifizierung	frtbRiskClassification	string	FRTB-Risikoklassifizierung.
ISIN	isin	string	International Securities Identification Number (ISIN).
CUSIP	cusip	string	Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) number.
Moody-Bewertungen	moody	array of MoodyRating	Moodys Bonitätsbewertungsverlauf.
Perm-ID	permId	string	Permanenter Bezeichner (PermID).
Quelle	source	string	Datenquelle.
Ticker	ticker	string	Sicherheitstickersymbol.
Staat	country	string	Ländercode.
Kennzeichnung platzieren	putFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit über eine Put-Option verfügt.
Anrufkennzeichnung	callFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit aufgerufen werden kann.
COBS-Code	cobsCode	string	COBS-Codebezeichner.
Land 2	country2	string	Code für sekundäres Land.
Land 3	country3	string	Code für tertiäre Länder.
Währung	currency	string	Währungscode.
Anzahl der Tage	dayCount	string	Taganzahl-Konvention.
GLIC-Code	glicCode	string	GLIC-Codebezeichner.
Reg S-Kennzeichnung	regSFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit die Regulation S konform ist.
Spülflagge	sinkFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit über eine senkende Fondsbereitstellung verfügt.
Anrufverzögerung	callDelay	integer	Anrufverzögerungszeitraum in Jahren.
CMA-Ticker	cmaTicker	string	CMA-Tickersymbol.
Datum des Datums	datedDate	string	Datum des Wertpapiers.
Problemdatum	issueDate	string	Ausgabedatum der Sicherheit.
144A-Kennzeichnung	p144AFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit Regel 144A kompatibel ist.
Kennzeichnung erweitern	extendFlag	string	Erweiterungskennzeichnung.
ISO-Land	isoCountry	string	ISO-Ländercode.
Ausgabepreis	issuePrice	float	Ausgabepreis des Wertpapiers.
Ausgaberendite	issueYield	float	Emissionsrendite des Wertpapiers.
Ausstellername	issuerName	string	Ausstellername.
Sprache des Ausstellernamens	issuerNameLanguage	string	Sprache des Ausstellernamens.
Markttyp	marketType	string	Markttypklassifizierung.
Sicherheits-ID	securityId	string	Sicherheitsbezeichner.
VPoint-Typ	vPointType	string	VPoint-Typklassifizierung.
Beschreibung	description	string	Sicherheitsbeschreibung.
ESG-Bondflagge	esgBondFlag	boolean	Gibt an, ob es sich bei der Sicherheit um eine ESG-Anleihe handelt.
Indexbewertung	indexRating	string	Indexbewertung.
Ausgabebetrag	issueAmount	float	Ausgabebetrag.
Problemausbreitung	issueSpread	float	Ausgabe über Benchmark verteilt.
Niedrigere Bewertung	lowerRating	string	Niedrigere Bonität.
Zahlungshäufigkeit	paymentFreq	integer	Zahlungshäufigkeit pro Jahr.
Gesichertes Kennzeichen	securedFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit gesichert ist.
Tierkapital	tierCapital	string	Klassifizierung des Tierkapitals.
Lieferkennzeichnung	deliveryFlag	string	Lieferkennzeichnung.
Euro-Anrufkennzeichnung	euroCallFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit über eine europäische Anrufoption verfügt.
Indexland	indexCountry	string	Index länderspezifischer Code.
Branchencode	industryCode	string	Branchencode.
Ausstellerticker	issuerTicker	string	Ausstellertickersymbol.
Niedrigste Bewertung	lowestRating	string	Niedrigste Rating.
Fälligkeitsdatum	maturityDate	string	Fälligkeitsdatum.
Mittlere Bewertung	middleRating	string	Mittlere Bonität.
Mindestteil	minimumPiece	float	Minimale Stückgröße für den Handel.
Nächstes Anrufdatum	nextCallDate	string	Datum des nächsten Anrufs.
Übergeordneter Ticker	parentTicker	string	Übergeordnetes Firmentickersymbol.
Sicherheitstyp	securityType	string	Sicherheitstyp.
Kapitel 11-Kennzeichnung	chapter11Flag	boolean	Gibt an, ob der Emittent in Kapitel 11 Insolvenz liegt.
Aktueller Kupon	currentCoupon	float	Aktueller Zinssatz.
Schuldenklassencode	debtClassCode	string	Schuldenklassencode.
Grünes Bond-Kennzeichen	greenBondFlag	boolean	Gibt an, ob es sich bei dem Wertpapier um eine grüne Anleihe handelt.
Höchste Bewertung	highestRating	string	Höchste Bonität.
Standardkennzeichnung	inDefaultFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit standardmäßig vorhanden ist.
Einkommensland	incomeCountry	string	Ländercode für Einkommen.
Ausstellerland	issuerCountry	string	Ländercode des Ausstellers.
Ganze Kennzeichnung erstellen	makeWholeFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit über eine gesamte Anrufbereitstellung verfügt.
Nächster Anrufpreis	nextCallPrice	float	Nächster Anrufpreis.
Seniority-Typ	seniorityType	string	Klassifizierung des Seniority-Typs.
Ressourcenklassencode	assetClassCode	string	Ressourcenklassencode.
CGMI-Sektorcode	cgmiSectorCode	string	CGMI-Sektorcode.
Einkommen Land 3	incomeCountry3	string	Einkommen Land 3 Code.
Instrumenttyp	instrumentType	string	Instrumenttyp.
Problem-Benchmark	issueBenchmark	float	Verzinsungszinssatz ausgeben.
Emittentland 2	issuerCountry2	string	Ausstellerland 2-Code.
Emittentland 3	issuerCountry3	string	Ausstellerland 3-Code.
Niedrigste Bewertung NF	lowestRatingNf	string	Niedrigste Bewertung, die nicht finanzmathematik ist.
Aufsteigende Sternflagge	risingStarFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit ein aufsteigenden Stern ist.
VPoint-Kategorie	vPointCategory	string	VPoint-Kategorie.
Bloomberg-Ticker	bloombergTicker	string	Bloomberg-Tickersymbol.
Flagge des fallenen Engels	fallenAngelFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit ein gefallener Engel ist.
Erster Zinstermin	firstCouponDate	string	Erster Zinstermin.
Branchenuntercode	industrySubCode	string	Branchenuntercode.
Ausstehendes Datum	outstandingDate	string	Ausstehendes Datum.
Einlösungswert	redemptionValue	float	Einlösungswert.
Einschränkungsdatum	restrictionDate	string	Einschränkungsdatum.
Sicherheitsuntertyp	securitySubType	string	Sicherheitsuntertyp.
Handelskonvention	tradeConvention	string	Handelskonvention.
Sicherheitsberechnungstyp	securityCalcType	string	Sicherheitsberechnungstyp.
Untercode der Objektklasse	assetClassSubCode	string	Untercode der Objektklasse.
ESG-Umgebungsbewertung	esgEnvScore	float	Unternehmens-ESG-Umweltbewertung.
ESG-Governancebewertung	esgGovScore	float	Corporate ESG Governance Score.
ESG-Bewertung für soziale Netzwerke	esgSocScore	float	Corporate ESG Social Score.
ESG Global Score	esgGlobalScore	float	Corporate ESG Global Score.
ESG-Communitybewertung	esgCommunityScore	float	Unternehmens-ESG-Communitybewertung.
ESG-Emissionsbewertung	esgEmissionsScore	float	Unternehmens-ESG-Emissionsbewertung.
ESG-Mitarbeiterbewertung	esgWorkforceScore	float	Unternehmens-ESG-Mitarbeiterbewertung.
ESG-Innovationsbewertung	esgInnovationScore	float	Unternehmens-ESG-Innovationsbewertung.
ESG-Verwaltungsbewertung	esgManagementScore	float	Unternehmens-ESG-Managementbewertung.
ESG CSR-Strategiebewertung	esgCsrStrategyScore	float	Corporate ESG CSR Strategiebewertung.
ESG-Menschenrechtsbewertung	esgHumanRightsScore	float	Corporate ESG Human Rights Score.
ESG-Ressourcenverwendungsbewertung	esgResourceUseScore	float	Unternehmens-ESG-Ressourcenverwendungsbewertung.
ESG-Aktionärsbewertung	esgShareholdersScore	float	Unternehmens-ESG-Aktionärsbewertung.
ESG Produktverantwortungsbewertung	esgProductResponsibilityScore	float	Esg Produktverantwortungsbewertung des Unternehmens.
Endfälligkeitsdatum	finalMaturityDate	string	Endfälligkeitsdatum.
Zeitstempel der Anpassung	modifiedTimeStamp	date-time	Geänderter Zeitstempel.
Ausstehender Betrag	outstandingAmount	float	Ausstehender Betrag.
Übergeordnete Beschreibung	parentDescription	string	Beschreibung des Übergeordneten Unternehmens.
Niedrigste Bewertung des Ausstellers	issuerLowestRating	string	Emittent niedrigste Bonität.
Emittent mittlere Bewertung	issuerMiddleRating	string	Emittent mittlere Bonitätsbewertung.
Unterschreibliste	dataUnderwriterList	array of UnderwriterItem	Liste der Unterschreibautoren für die Sicherheit.
Branchenbeschreibung	industryDescription	string	Branchenbeschreibung.
Höchste Bewertung des Ausstellers	issuerHighestRating	string	Emittent höchste Bonität.
Nutzungs-Buyout-Flag	leveragedBuyoutFlag	boolean	Gibt an, ob das Wertpapier als Teil eines hebelten Buyouts ausgegeben wurde.
Clearing-Organisation	clearingOrganization	string	Löschen der Organisation.
Aktuelles Flag für hohe Rendite	currentHighYieldFlag	boolean	Gibt an, ob das Wertpapier zurzeit eine hohe Rendite hat.
Anrufplanliste	dataCallScheduleList	array of CallScheduleItem	Anrufplanliste für die Sicherheit.
Beschreibung der Schuldenklasse	debtClassDescription	string	Beschreibung der Schuldenklasse.
Kennzeichnung für private Platzierung	privatePlacementFlag	boolean	Gibt an, ob die Sicherheit eine private Platzierung ist.
Beschreibung des CGMI-Sektors	cgmiSectorDescription	string	Beschreibung des CGMI-Sektors.
Ursprüngliche High-Yield-Kennzeichnung	originalHighYieldFlag	boolean	Gibt an, ob das Wertpapier ursprünglich als hohe Rendite ausgegeben wurde.
Amerikanische europäische Option	americanEuropeanOption	string	Amerikanischer oder europäischer Optionsstil.
Standardhorizont-Py-Methode	defaultHorizonPyMethod	string	Standardhorizont-Preis-/Renditemethode.
Branchenunterbeschreibung	industrySubDescription	string	Branchenunterbeschreibung.
Unterbeschreibung der Asset-Klasse	assetClassSubDescription	string	Unterbeschreibung der Asset-Klasse.

JobStatusResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Beendigungsstatus	exitStatus	string	Arbeitsstatus
Zurückgestellt	onHold	boolean	Gibt an, ob der Auftrag im Halteraum ist.

MarketSettings

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Abrechnungsdatum	settlementDate	string	Abrechnungsdatum.

MoodyRating

Stellt eine Moody-Bonitätsbewertung mit effektiven und Ablaufdaten dar.

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Bewertungswert	value	string	Moodys Bewertungswert.
Gültigkeitsdatum	effectiveDate	string	Gültigkeitsdatum der Bewertung.
Ablaufdatum	expirationDate	string	Ablaufdatum der Bewertung.

PyAnalyticResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Oas	oas	float	Oas.
Wal	wal	float	Wal.
Dv01	dv01	float	Dv01.
Isin	isin	string	Isin.
Cusip	cusip	string	Cusip.
Preis	price	float	Preis.
Ertrag	yield	float	Ertrag.
Ticker	ticker	string	Ticker.
CDYield	cdYield	float	CdYield.
CMMType	cmmType	integer	CmmType.
PyLevel	pyLevel	string	PyLevel.
ZSpread	zSpread	float	ZSpread.
Dauer	duration	float	Dauer.
ZiSpread	ziSpread	float	ZiSpread.
ZnSpread	znSpread	float	ZnSpread.
Benchmark	benchmark	string	Benchmark.
ClassName	className	string	Classname.
Konvexität	convexity	float	Konvexität.
CurveDate	curveDate	string	CurveDate.
CurveType	curveType	string	CurveType.
FullPrice	fullPrice	float	FullPrice.
ModelCode	modelCode	integer	ModelCode.
CreditLoss	creditLoss	float	CreditLoss.
Vorzahlungsraten	prepayRate	float	Vorauszahlung.
PrepayType	prepayType	string	PrepayType.
SecurityID	securityID	string	SecurityID.
SpreadDV01	spreadDV01	float	SpreadDV01.
TsyCurveID	tsyCurveID	string	TsyCurveID.
Fälligkeitstags	accruedDays	integer	Fälligkeitstags.
Beschreibung	description	string	Beschreibung.
GrossSpread	grossSpread	float	GrossSpread.
Preisdatum	pricingDate	string	PricingDate.
SwapCurveID	swapCurveID	string	SwapCurveID.
CurrentYield	currentYield	float	CurrentYield.
EffectiveWAL	effectiveWAL	float	EffectiveWAL.
Fälligkeitsdatum	maturityDate	string	Fälligkeitsdatum.
NextCallDate	nextCallDate	string	NextCallDate.
Sicherheitstyp	securityType	string	SecurityType.
StaticSpread	staticSpread	float	StaticSpread.
VolModelType	volModelType	string	VolModelType.
YieldToWorst	yieldToWorst	float	YieldToWorst.
ConvexityCost	convexityCost	float	ConvexityCost.
CurrentCoupon	currentCoupon	float	CurrentCoupon.
EffectiveCV01	effectiveCV01	float	EffectiveCV01.
EffectiveDV01	effectiveDV01	float	EffectiveDV01.
CMOProcessTime	cmoProcessTime	integer	CmoProcessTime.
EffectiveYield	effectiveYield	float	EffectiveYield.
marketSettings	marketSettings	MarketSettings
Abrechnungsdatum	settlementDate	string	Abrechnungsdatum.
SpreadDuration	spreadDuration	float	SpreadDuration.
Fälligkeitsinteresse	accruedInterest	float	AccruedInterest.
AnnualizedYield	annualizedYield	float	AnnualizedYield.
CompoundingFreq	compoundingFreq	integer	CompoundingFreq.
ConvexityEffect	convexityEffect	float	ConvexityEffect.
DataPpmProjList	dataPpmProjList	array of dataPpmProjList	DataPpmProjList.
forwardMeasures	forwardMeasures	forwardMeasures
NextPaymentDate	nextPaymentDate	string	NextPaymentDate.
SpreadConvexity	spreadConvexity	float	SpreadConvexity.
YearsToMaturity	yearsToMaturity	float	YearsToMaturity.
YieldToNextCall	yieldToNextCall	float	YieldToNextCall.
EconomicExposure	economicExposure	float	EconomicExposure.
MacaulayDuration	macaulayDuration	float	MacaulayDuration.
SettleDateFactor	settleDateFactor	float	SettleDateFactor.
SpreadToActCurve	spreadToActCurve	float	SpreadToActCurve.
SpreadToTsyCurve	spreadToTsyCurve	float	SpreadToTsyCurve.
YieldCurveMargin	yieldCurveMargin	float	YieldCurveMargin.
YieldToWorstCall	yieldToWorstCall	float	YieldToWorstCall.
EffectiveDuration	effectiveDuration	float	EffectiveDuration.
MacaulayConvexity	macaulayConvexity	float	MacaulayConvexity.
SpreadToBenchmark	spreadToBenchmark	float	SpreadToBenchmark.
SpreadToSwapCurve	spreadToSwapCurve	float	SpreadToSwapCurve.
SpreadToWorstCall	spreadToWorstCall	float	SpreadToWorstCall.
CurrentAccrualDate	currentAccrualDate	string	CurrentAccrualDate.
EffectiveConvexity	effectiveConvexity	float	EffectiveConvexity.
MOATSCurrentCoupon	moatsCurrentCoupon	float	MOATSCurrentCoupon.
OptionModelCurveID	optionModelCurveID	string	OptionModelCurveID.
YieldCurveDuration	yieldCurveDuration	float	YieldCurveDuration.
BenchmarkToNextCall	benchmarkToNextCall	string	BenchmarkToNextCall.
DurationToWorstCase	durationToWorstCase	float	DurationToWorstCase.
SemiAnnualizedYield	semiAnnualizedYield	float	SemiAnnualizedYield.
SpreadToRFRSwapCurve	spreadToRFRSwapCurve	float	SpreadToRFRSwapCurve.
YearsToFinalMaturity	yearsToFinalMaturity	float	YearsToFinalMaturity.
SpreadDurationTreasury	spreadDurationTreasury	float	SpreadDurationTreasury.
DataPartialDurationList	dataPartialDurationList	array of dataPartialDurationList	DataPartialDurationList.
FinanziertEffectiveDuration	fundedEffectiveDuration	float	FinanziertEffectiveDuration.
EffectiveDurationPriceUp	effectiveDurationPriceUp	float	EffectiveDurationPriceUp.
FinanziertEffectiveConvexity	fundedEffectiveConvexity	float	FundedEffectiveConvexity.
LastPrincipalPaymentDate	lastPrincipalPaymentDate	string	LastPrincipalPaymentDate.
FirstPrincipalPaymentDate	firstPrincipalPaymentDate	string	FirstPrincipalPaymentDate.
EffectiveDurationPriceDown	effectiveDurationPriceDown	float	EffectiveDurationPriceDown.
SpreadToActCurveToNextCall	spreadToActCurveToNextCall	float	SpreadToActCurveToNextCall.
SpreadToTsyCurveToNextCall	spreadToTsyCurveToNextCall	float	SpreadToTsyCurveToNextCall.
SpreadToBenchmarkToNextCall	spreadToBenchmarkToNextCall	float	SpreadToBenchmarkToNextCall.
SpreadToSwapCurveToNextCall	spreadToSwapCurveToNextCall	float	SpreadToSwapCurveToNextCall.
PrincipalWritedownCreditLoss	principalWritedownCreditLoss	float	PrincipalWritedownCreditLoss.
CumulativeLossToNextCallCurrent	cumulativeLossToNextCallCurrent	float	CumulativeLossToNextCallCurrent.
CumulativeLossToNextCallOriginal	cumulativeLossToNextCallOriginal	float	CumulativeLossToNextCallOriginal.
CumulativeDefaultToNextCallCurrent	cumulativeDefaultToNextCallCurrent	float	CumulativeDefaultToNextCallCurrent.
CumulativeDefaultToNextCallOriginal	cumulativeDefaultToNextCallOriginal	float	CumulativeDefaultToNextCallOriginal.
SpreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor	spreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor	float	SpreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor.
SpreadToBenchmarkToWorstCall	spreadToBenchmarkToWorstCall	float	SpreadToBenchmarkToWorstCall.
SpreadToActCurveToWorstCall	spreadToActCurveToWorstCall	float	SpreadToActCurveToWorstCall.
CurrentCouponSpreadConvexity	currentCouponSpreadConvexity	float	CurrentCouponSpreadConvexity.
CurrentCouponSpreadSensitivity	currentCouponSpreadSensitivity	float	CurrentCouponSpreadSensitivity.

RetrieveBulkResultsResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Ergebnisse	results	string	Ergebnisfelder im CSV- oder JSON-Format.

UnderwriterItem

Stellt einen Underwriter mit Namen, Rang und geteilten Informationen dar.

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Name	name	string	Name des Underwriters.
Rang	rank	integer	Unterschreibbewertung.
Aufteilen	split	float	Geteilter Anteil des Unterschreibautors.

UploadSecuritiesListDefaultResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
Anfrage-ID	requestId	string	Beim Hochladen der Wertpapierliste generierte ID.

dataPartialDurationList

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
PartialDV01	partialDV01	float	PartialDV01.
PartialDuration	partialDuration	float	PartialDuration.
PartialDurationYear	partialDurationYear	float	PartialDurationYear.
PartialDurationPriceUp	partialDurationPriceUp	float	PartialDurationPriceUp.
PartialDurationPriceDown	partialDurationPriceDown	float	PartialDurationPriceDown.

dataPpmProjList

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
OneYear	oneYear	float	OneYear.
Langfristige	longTerm	float	Langfristige.
OneMonth	oneMonth	float	OneMonth.
SixMonth	sixMonth	float	SixMonth.
PrepayType	prepayType	string	PrepayType.
ThreeMonth	threeMonth	float	ThreeMonth.

forwardMeasures

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
ForwardWAL	wal	float	ForwardWAL.
ForwardYield	yield	float	ForwardYield.
ForwardMargin	margin	float	ForwardMargin.
ForwardCumulativeLoss	cumulativeLoss	float	ForwardCumulativeLoss.
ForwardCumulativeDefaults	cumulativeDefaults	float	ForwardCumulativeDefaults.