ANÁLISE FINANCEIRA DO LSEG (versão prévia)

O conector do LSEG Analytics Power Platform foi projetado para profissionais de serviços financeiros, como comerciantes, gerentes de risco e gerentes de portfólio que desejam mais flexibilidade de integrações para seus trabalhos em lotes ou para criar interfaces para filtrar e agregar dados sem precisar contar com equipes de desenvolvimento. Atualmente, o conector dá suporte a dados indicativos e análise de preços em portfólios. Você deve ter uma conta do LSEG Financial Analytics para usar esse conector.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicativos Lógicos	Standard	Todas as regiões dos Aplicativos Lógicos , exceto as seguintes: – Azure Governamental regiões - Azure regiões da China - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Apps	Premium	Todas as regiões Power Apps exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Automate	Premium	Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)

Contato
Nome	LSEG
URL	https://www.lseg.com/en
Email	channels-powerplatform@lseg.com

Metadados do conector
Publisher	Análise Financeira do LSEG
Site	https://www.lseg.com/en
Política de privacidade	https://www.lseg.com/en/policies/privacy-statement
Categorias	Finance

Conector de Análise Financeira do LSEG

O Conector de Análise Financeira do LSEG fornece acesso ao LSEG Financial Analytics dentro do Power Platform. A finalidade do conector é facilitar que desenvolvedores cidadãos de terceiros acessem dados e análises do LSEG expostos por meio de APIs de Análise de LSEG (por exemplo, API do YieldBook).

Pré-requisitos

Acesso ao sistema de Livro de Rendimentos
Acesso ao sistema de Análise Financeira do LSEG
Acesso ao Microsoft Power Automate

Operações com suporte

Criar trabalho

Permite a criação de trabalhos em lotes.

Obter status do trabalho

Adicione a ação obter status do trabalho ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Enviar uma solicitação PY em massa

Adicione a ação PY em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Enviar uma solicitação indic em massa

Adicione a ação INDIC em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Carregar lista de valores mobiliários

Adicione uma ação de lista de valores mobiliários de upload ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Obter tiques

Obtenha tiques para os preços do TBA.

Fechar trabalho

Adicione uma ação de trabalho próxima ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Recuperar resultados em massa

Recuperar resultados em massa para o trabalho.

Obter o preço do TBA

Obtenha o preço do TBA.

Limitações

Nome	Chamadas	Período de renovação
Chamadas à API por conexão	100	60 segundos

Ações

Carregar lista de valores mobiliários	Adicione uma ação de lista de valores mobiliários de upload ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Criar trabalho	Criar trabalho.
Enviar uma solicitação de análise de cenário em massa	Adicione uma ação de análise de cenário em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Enviar uma solicitação indic em massa	Adicione a ação INDIC em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Enviar uma solicitação PY em massa	Adicione a ação PY em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Fechar trabalho	Adicione uma ação de trabalho próxima ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Obter análise de py	Obtenha análise de py em uma única segurança.
Obter dados indicativos	Obtenha dados indicativos em uma única segurança.
Obter status do trabalho	Adicione a ação obter status do trabalho ao conector de Automação de Trabalho do YB.
Recuperar resultados em massa	Recuperar resultados em massa para o trabalho.

Carregar lista de valores mobiliários

ID da operação:: UploadSecuritiesList

Adicione uma ação de lista de valores mobiliários de upload ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.
Lista de valores mobiliários	securitiesList	True	string	Títulos no formato csv ou json. Você pode usar o conteúdo do arquivo de "Obter conteúdo do arquivo".

Retornos

Corpo: UploadSecuritiesListDefaultResponse

Criar trabalho

ID da operação:: CreateJob

Criar trabalho.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Priority	priority		integer	Valor entre -10 e 10 usados para definir a prioridade do trabalho.
Nome do trabalho	name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.

Retornos

Corpo: CreateJobResponse

Enviar uma solicitação de análise de cenário em massa

ID da operação:: BulkScenarioAnalytics

Adicione uma ação de análise de cenário em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.
Tamanho do Lote	Batch Size	True	integer	Número de títulos a serem processados simultaneamente.
ID da Solicitação	requestId	True	string	ID gerada ao carregar a lista de valores mobiliários.
Tipo de curva	curveType	True	string	Escolha da Curva de Rendimento para a configuração de preços.
Moeda	currency		string	Escolha de moeda para a Curva de Rendimento.
Data de preço	pricingDate	True	string	A data da qual as projeções do modelo de pagamento antecipado são baseadas.
Tipo de liquidação	settlementType	True	string	O tipo de liquidação usado para definir a data de liquidação.
Tipo de pagamento antecipado	prepayType	True	string	O tipo de modelo de pagamento antecipado usado.
Taxa de pagamento antecipado	prepayRate		integer	A taxa de pagamento antecipado usada. Se o tipo de pagamento antecipado padrão for usado, as taxas de pagamento antecipado padrão serão usadas.
Calcular durações parciais (4pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos de 2, 5, 10 e 30 anos na curva.
Calcular durações parciais (7pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anos na curva.
Recuperar projeções de modelo	retrieveModelProjections	True	boolean	Recupera a RCP média e o PSA projetados do modelo de pagamento antecipado usaram o preço do título.
Tipo de volatilidade	volatilityType	True	string	Tipo de volatilidade
Meses de horizonte	horizonMonths		integer	Período de horizonte em meses
Dias de horizonte	horizonDays		integer	Período do horizonte em dias
Medidas efetivas do Horizon	calculateHorizonEffectiveMeasures	True	boolean	Calcular medidas efetivas do horizonte
Medidas de opção horizon	calculateHorizonOptionMeasures		boolean	Calcular medidas de opção de horizonte
Usar encaminhamentos	useForwardIndex		boolean	Usar encaminhamentos
Deslocamento imediato para frente	immediateForwardShift		boolean	se deve usar o turno para frente ou não
Fluxo de caixa do cenário	scenarioCashflow		boolean	Calcular o fluxo de caixa do cenário
Sensibilidades de pagamento antecipado	calcPrepaySensitivity		boolean	Calcular sensibilidades de pagamento antecipado
Método de preço do Horizon	horizonPYMethod	True	string	Método usado para preços do horizonte
ID do Cenário	scenarioID		string	ID do Cenário
Tipo de cenário	scenarioType		string	Tipo de cenário. Se deixado em branco, o Turno par será usado como padrão.
Temporização	scenarioTiming		string	Tempo do cenário. Se deixado em branco, Gradual será usado como padrão.
Taxa de reinvestimento	reinvestmentRate		string	Taxa de reinvestimento. Se deixado em branco, o padrão será usado como padrão.
Propagação de troca constante	swapSpreadConstant		string	Se estiver usando um cenário definido pelo usuário, a constante de propagação será mantida. Se deixado em branco, Não será usado como padrão.
Tipo de interpolação	interpolationType		string	Selecione o tipo de interpolação se estiver usando um cenário definido pelo usuário. Se deixado em branco, Anos serão usados como padrão.
Mudança de curva – ano	curveShiftYear		float	Tenor de curva a ser deslocado. Mudança paralela se apenas um tenor for especificado
Mudança de curva – valor	curveShiftValue		integer	Quantidade de deslocamento no ponto de base

Enviar uma solicitação indic em massa

ID da operação:: BulkIndicData

Adicione a ação INDIC em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.
Tamanho do Lote	Batch Size	True	integer	Tamanho do lote
ID da Solicitação	requestId	True	string	ID gerada ao carregar a lista de valores mobiliários.

Enviar uma solicitação PY em massa

ID da operação:: BulkPyAnalytics

Adicione a ação PY em massa ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.
Tamanho do Lote	Batch Size	True	integer	Número de títulos a serem processados simultaneamente.
ID da Solicitação	requestId	True	string	ID gerada ao carregar a lista de valores mobiliários.
Tipo de curva	curveType	True	string	Escolha da Curva de Rendimento para a configuração de preços.
Moeda	currency		string	Escolha de moeda para a Curva de Rendimento.
Data de preço	pricingDate	True	string	A data da qual as projeções do modelo de pagamento antecipado são baseadas.
Tipo de liquidação	settlementType	True	string	O tipo de liquidação usado para definir a data de liquidação.
Tipo de pagamento antecipado	prepayType	True	string	O tipo de modelo de pagamento antecipado usado.
Taxa de pagamento antecipado	prepayRate		integer	A taxa de pagamento antecipado usada. Se o tipo de pagamento antecipado padrão for usado, as taxas de pagamento antecipado padrão serão usadas.
Calcular durações parciais (4pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos de 2, 5, 10 e 30 anos na curva.
Calcular durações parciais (7pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anos na curva.
Recuperar projeções de modelo	retrieveModelProjections	True	boolean	Recupera a RCP média e o PSA projetados do modelo de pagamento antecipado usaram o preço do título.
Recuperar o caminho do OAS	retrieveOas		boolean	Recuperar dados do caminho do modelo do OAS.
Modelo de opção	optionModel		string	Selecione o modelo para sempre retornar medidas do OAS. O OASEDUR é recomendado, retorna o OAS e as medidas ajustadas por opção. O OAS retorna apenas OAS CMO.
Tipo de volatilidade	volatilityType		string	Tipo de volatilidade

Fechar trabalho

ID da operação:: CloseJob

Adicione uma ação de trabalho próxima ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.

Obter análise de py

ID da operação:: PyAnalytics

Obtenha análise de py em uma única segurança.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Identificador	identifier	True	string	Identificador de instrumento.
Tipo de ID	idType		string	Tipo de identificador inserido.
Nível	level	True	string	Nível de instrumento.
Recuperar o caminho do OAS	retrieveOas		boolean	Recuperar dados do caminho do modelo do OAS.
Modelo de opção	optionModel		string	Selecione o modelo para sempre retornar medidas do OAS. O OASEDUR é recomendado, retorna o OAS e as medidas ajustadas por opção. O OAS retorna apenas OAS CMO.
Tipo de curva	curveType	True	string	Escolha da Curva de Rendimento para a configuração de preços.
Moeda	currency		string	Escolha de moeda para a Curva de Rendimento.
Data de preço	pricingDate	True	string	A data da qual as projeções do modelo de pagamento antecipado são baseadas.
Tipo de liquidação	settlementType	True	string	O tipo de liquidação usado para definir a data de liquidação.
Tipo de pagamento antecipado	prepayType	True	string	O tipo de modelo de pagamento antecipado usado.
Taxa de pagamento antecipado	prepayRate		integer	A taxa de pagamento antecipado usada. Se o tipo de pagamento antecipado padrão for usado, as taxas de pagamento antecipado padrão serão usadas.
Calcular durações parciais (4pt)	calculatePartialDurations4pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos de 2, 5, 10 e 30 anos na curva.
Calcular durações parciais (7pt)	calculatePartialDurations7pt	True	boolean	Calcula as durações parciais para os pontos 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anos na curva.
Recuperar projeções de modelo	retrieveModelProjections	True	boolean	Recupera a RCP média e o PSA projetados do modelo de pagamento antecipado usaram o preço do título.
Tipo de volatilidade	volatilityType	True	string	Tipo de volatilidade

Retornos

Corpo: PyAnalyticResponse

Obter dados indicativos

ID da operação:: IndicData

Obtenha dados indicativos em uma única segurança.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Identificador	identifier	True	string	Identificador de instrumento.
Tipo ID	idType		string	Tipo de identificador inserido.

Retornos

Corpo: IndicDataResponse

Obter status do trabalho

ID da operação:: JobStatus

Adicione a ação obter status do trabalho ao conector de Automação de Trabalho do YB.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.

Retornos

Corpo: JobStatusResponse

Recuperar resultados em massa

ID da operação:: RetrieveBulkResults

Recuperar resultados em massa para o trabalho.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
Nome do trabalho	Job name	True	string	Nome usado para identificar o trabalho.
Formato da saída	Output format	True	string	Formato de saída. Valores permitidos: csv, json
Fields	payload	True	string	Campos a serem incluídos no arquivo de resultados. Você pode usar o conteúdo do arquivo json em 'Obter conteúdo do arquivo'.

Retornos

Corpo: RetrieveBulkResultsResponse

Definições

CallScheduleItem

Representa um item de agendamento de chamadas com data e preço.

Nome	Caminho	Tipo	Description
Date	date	string	Data da chamada.
Preço	price	float	Preço da chamada.

CreateJobResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
Nome do trabalho	name	string	Nome do trabalho criado.
Priority	priority	integer	Prioridade do trabalho criado.

IndicDataResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
Identificador	identifier	string	Identificador de segurança.
TPI	cfi	string	Classificação do código CFI (Instrumentos Financeiros).
RIC	ric	string	Código de Instrumentos da Reuters (RIC).
WKN	wkn	string	Wertpapierkennnummer (WKN) – código de identificação de valores mobiliários alemão.
FIGI	figi	string	Identificador Global do Instrumento Financeiro (FIGI).
Setor FRTB	frtbSector	string	Classificação do setor FRTB.
Peso do risco FRTB	frtbRiskWeight	float	Peso de risco FRTB.
Número do bucket FRTB	frtbBucketNumber	integer	Número do bucket FRTB.
Qualidade do crédito FRTB	frtbCreditQuality	string	Classificação da qualidade do crédito FRTB.
Classificação de risco do FRTB	frtbRiskClassification	string	Classificação de risco FRTB.
ISIN	isin	string	Número de identificação de títulos internacionais (ISIN).
CUSIP	cusip	string	Número do CUSIP (Procedimento de Identificação de Títulos Uniformes).
Classificações da Moody	moody	array of MoodyRating	O histórico de classificação de crédito da Moody's.
Perm ID	permId	string	Identificador permanente (PermID).
Fonte	source	string	Fonte de dados.
Ticker	ticker	string	Símbolo do ticker de segurança.
País	country	string	Código do país.
Colocar sinalizador	putFlag	boolean	Indica se a segurança tem uma opção put.
Sinalizador de chamada	callFlag	boolean	Indica se a segurança pode ser chamada.
Código COBS	cobsCode	string	Identificador de código COBS.
País 2	country2	string	Código de país secundário.
País 3	country3	string	Código de país terciário.
Moeda	currency	string	Código de moeda.
Contagem de dias	dayCount	string	Convenção de contagem de dias.
Código GLIC	glicCode	string	Identificador de código GLIC.
Sinalizador Reg S	regSFlag	boolean	Indica se a segurança está em conformidade com o Regulamento S.
Sinalizador do coletor	sinkFlag	boolean	Indica se a segurança tem uma provisão de fundo afundando.
Atraso de chamada	callDelay	integer	Período de atraso de chamada em anos.
Ticker CMA	cmaTicker	string	Símbolo de ticker CMA.
Data datado	datedDate	string	Data da data da segurança.
Data do problema	issueDate	string	Data do problema da segurança.
Sinalizador 144A	p144AFlag	boolean	Indica se a segurança é compatível com a Regra 144A.
Estender sinalizador	extendFlag	string	Sinalizador de extensão.
País ISO	isoCountry	string	Código do país ISO.
Preço do problema	issuePrice	float	Emita o preço da segurança.
Rendimento do problema	issueYield	float	Emitir o rendimento da segurança.
Nome do emissor	issuerName	string	Nome do emissor.
Idioma do nome do emissor	issuerNameLanguage	string	Idioma do nome do emissor.
Tipo de mercado	marketType	string	Classificação de tipo de mercado.
ID de segurança	securityId	string	Identificador de segurança.
Tipo de VPoint	vPointType	string	Classificação de tipo do VPoint.
Descrição	description	string	Descrição de segurança.
Sinalizador de vínculo ESG	esgBondFlag	boolean	Indica se a segurança é um vínculo ESG.
Classificação de índice	indexRating	string	Classificação de índice.
Valor do problema	issueAmount	float	Valor do problema.
Distribuição de problemas	issueSpread	float	Problema distribuído por parâmetro de comparação.
Classificação mais baixa	lowerRating	string	Classificação de crédito mais baixa.
Frequência de pagamento	paymentFreq	integer	Frequência de pagamento por ano.
Sinalizador protegido	securedFlag	boolean	Indica se a segurança está protegida.
Capital da camada	tierCapital	string	Classificação de capital de camada.
Sinalizador de entrega	deliveryFlag	string	Sinalizador de entrega.
Sinalizador de chamada euro	euroCallFlag	boolean	Indica se a segurança tem uma opção de chamada europeia.
País do índice	indexCountry	string	Código do país de índice.
Código do setor	industryCode	string	Código do setor.
Ticker do emissor	issuerTicker	string	Símbolo de tique-taque do emissor.
Classificação mais baixa	lowestRating	string	Classificação de crédito mais baixa.
Data de vencimento	maturityDate	string	Data de vencimento.
Classificação intermediária	middleRating	string	Classificação de crédito médio.
Peça mínima	minimumPiece	float	Tamanho mínimo da peça para negociação.
Próxima data da chamada	nextCallDate	string	Próxima data da chamada.
Ticker pai	parentTicker	string	Símbolo de ticker da empresa pai.
Tipo de segurança	securityType	string	Tipo de segurança.
Sinalizador do capítulo 11	chapter11Flag	boolean	Indica se o emissor está na falência do Capítulo 11.
Cupom atual	currentCoupon	float	Taxa de cupom atual.
Código de classe de dívida	debtClassCode	string	Código da classe de dívida.
Sinalizador de vínculo verde	greenBondFlag	boolean	Indica se a segurança é um vínculo verde.
Classificação mais alta	highestRating	string	Maior classificação de crédito.
No sinalizador padrão	inDefaultFlag	boolean	Indica se a segurança está no padrão.
País de renda	incomeCountry	string	Código do país de renda.
País emissor	issuerCountry	string	Código do país emissor.
Criar sinalizador inteiro	makeWholeFlag	boolean	Indica se a segurança tem um provisionamento de chamada completa.
Preço da próxima chamada	nextCallPrice	float	Preço da próxima chamada.
Tipo de antiguidade	seniorityType	string	Classificação de tipo de antiguidade.
Código de classe de ativo	assetClassCode	string	Código de classe de ativo.
Código do setor CGMI	cgmiSectorCode	string	Código do setor CGMI.
País de renda 3	incomeCountry3	string	Código do país de renda 3.
Tipo de instrumento	instrumentType	string	Tipo de instrumento.
Parâmetro de comparação de problemas	issueBenchmark	float	Emitir taxa de parâmetro de comparação.
País emissor 2	issuerCountry2	string	Código do país emissor 2.
País emissor 3	issuerCountry3	string	Código do país emissor 3.
NF de classificação mais baixa	lowestRatingNf	string	Classificação mais baixa não financeira.
Sinalizador de estrela em ascensão	risingStarFlag	boolean	Indica se a segurança é uma estrela em ascensão.
Categoria do VPoint	vPointCategory	string	Categoria do VPoint.
Ticker Bloomberg	bloombergTicker	string	Símbolo de ticker bloomberg.
Bandeira de anjo caído	fallenAngelFlag	boolean	Indica se a segurança é um anjo caído.
Data do primeiro cupom	firstCouponDate	string	Data do primeiro cupom.
Sub-código do setor	industrySubCode	string	Sub-código do setor.
Data pendente	outstandingDate	string	Data pendente.
Valor de resgate	redemptionValue	float	Valor de resgate.
Data de restrição	restrictionDate	string	Data de restrição.
Subtipo de segurança	securitySubType	string	Subtipo de segurança.
Convenção comercial	tradeConvention	string	Convenção comercial.
Tipo de calc de segurança	securityCalcType	string	Tipo de cálculo de segurança.
Sub-código de classe de ativo	assetClassSubCode	string	Sub-código de classe de ativo.
Pontuação de ambiente do ESG	esgEnvScore	float	Pontuação ambiental do ESG corporativo.
Pontuação de governança do ESG	esgGovScore	float	Pontuação de governança do ESG corporativo.
Pontuação social do ESG	esgSocScore	float	Pontuação social do ESG corporativo.
Pontuação global do ESG	esgGlobalScore	float	Pontuação global do ESG corporativo.
Pontuação da comunidade ESG	esgCommunityScore	float	Pontuação da comunidade ESG corporativa.
Pontuação de emissões de ESG	esgEmissionsScore	float	Pontuação de emissões de ESG corporativo.
Pontuação da força de trabalho do ESG	esgWorkforceScore	float	Pontuação da força de trabalho do ESG corporativo.
Pontuação de inovação do ESG	esgInnovationScore	float	Pontuação de inovação do ESG corporativo.
Pontuação de gerenciamento de ESG	esgManagementScore	float	Pontuação de gerenciamento de ESG corporativo.
Pontuação de estratégia de CSR do ESG	esgCsrStrategyScore	float	Pontuação de estratégia de CSR do ESG corporativo.
Pontuação de direitos humanos do ESG	esgHumanRightsScore	float	Pontuação de direitos humanos do ESG corporativo.
Pontuação de uso do recurso ESG	esgResourceUseScore	float	Pontuação de uso de recursos do ESG corporativo.
Pontuação dos acionistas da ESG	esgShareholdersScore	float	Pontuação dos acionistas da ESG corporativa.
Pontuação de responsabilidade do produto ESG	esgProductResponsibilityScore	float	Pontuação de responsabilidade do produto ESG corporativo.
Data de vencimento final	finalMaturityDate	string	Data de vencimento final.
Modificação do carimbo de data/hora	modifiedTimeStamp	date-time	Carimbo de data/hora modificado.
Valor pendente	outstandingAmount	float	Valor pendente.
Descrição pai	parentDescription	string	Descrição da empresa pai.
Classificação mais baixa do emissor	issuerLowestRating	string	Classificação de crédito mais baixa do emissor.
Classificação intermediária do emissor	issuerMiddleRating	string	Classificação de crédito médio do emissor.
Lista de subscritores	dataUnderwriterList	array of UnderwriterItem	Lista de subscritores para a segurança.
Descrição do setor	industryDescription	string	Descrição do setor.
Classificação mais alta do emissor	issuerHighestRating	string	Classificação de crédito mais alta do emissor.
Sinalizador de compra alavancado	leveragedBuyoutFlag	boolean	Indica se a segurança foi emitida como parte de uma compra alavancada.
Limpar a organização	clearingOrganization	string	Desmarcando a organização.
Sinalizador de alto rendimento atual	currentHighYieldFlag	boolean	Indica se a segurança está atualmente de alto rendimento.
Lista de agendamento de chamadas	dataCallScheduleList	array of CallScheduleItem	Lista de agendamento de chamadas para a segurança.
Descrição da classe de dívida	debtClassDescription	string	Descrição da classe de dívida.
Sinalizador de posicionamento privado	privatePlacementFlag	boolean	Indica se a segurança é um posicionamento privado.
Descrição do setor CGMI	cgmiSectorDescription	string	Descrição do setor CGMI.
Sinalizador de alto rendimento original	originalHighYieldFlag	boolean	Indica se a segurança foi originalmente emitida como de alto rendimento.
Opção europeia americana	americanEuropeanOption	string	Estilo de opção americano ou europeu.
Método py do horizonte padrão	defaultHorizonPyMethod	string	Método padrão de preço/rendimento do horizonte.
Subdescrição do setor	industrySubDescription	string	Subdescrição do setor.
Subdescrição da classe asset	assetClassSubDescription	string	Subdescrição da classe de ativo.

JobStatusResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
Status da saída	exitStatus	string	Status do trabalho
Em espera	onHold	boolean	Indica se o trabalho está em espera

MarketSettings

Nome	Caminho	Tipo	Description
SettlementDate	settlementDate	string	SettlementDate.

MoodyRating

Representa uma classificação de crédito da Moody's com datas de validade e efetivas.

Nome	Caminho	Tipo	Description
Valor da classificação	value	string	Valor de classificação da Moody's.
Data de efetivação	effectiveDate	string	Data efetiva da classificação.
Data de vencimento	expirationDate	string	Data de validade da classificação.

PyAnalyticResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
Oea	oas	float	Oea.
Wal	wal	float	Wal.
Dv01	dv01	float	Dv01.
Isin	isin	string	Isin.
Cusip	cusip	string	Cusip.
Preço	price	float	Preço.
Rendimento	yield	float	Rendimento.
Ticker	ticker	string	Ticker.
CDYield	cdYield	float	CdYield.
CMMType	cmmType	integer	CmmType.
PyLevel	pyLevel	string	PyLevel.
ZSpread	zSpread	float	O ZSpread.
Duração	duration	float	Duração.
ZiSpread	ziSpread	float	ZiSpread.
ZnSpread	znSpread	float	ZnSpread.
Referência	benchmark	string	Referência.
ClassName	className	string	Classname.
Convexidade	convexity	float	Convexidade.
CurveDate	curveDate	string	CurveDate.
CurveType	curveType	string	CurveType.
FullPrice	fullPrice	float	FullPrice.
ModelCode	modelCode	integer	ModelCode.
CreditLoss	creditLoss	float	CreditLoss.
Taxa de Pagamento Antecipada	prepayRate	float	PrepayRate.
Pré-payType	prepayType	string	Pré-payType.
SecurityID	securityID	string	SecurityID.
SpreadDV01	spreadDV01	float	SpreadDV01.
TsyCurveID	tsyCurveID	string	TsyCurveID.
AccruedDays	accruedDays	integer	AccruedDays.
Descrição	description	string	Descrição.
GrossSpread	grossSpread	float	GrossSpread.
PricingDate	pricingDate	string	PricingDate.
SwapCurveID	swapCurveID	string	SwapCurveID.
CurrentYield	currentYield	float	CurrentYield.
EffectiveWAL	effectiveWAL	float	EffectiveWAL.
MaturyDate	maturityDate	string	MaturityDate.
NextCallDate	nextCallDate	string	NextCallDate.
TipoDeSegurança	securityType	string	Securitytype.
StaticSpread	staticSpread	float	StaticSpread.
VolModelType	volModelType	string	VolModelType.
YieldToWorst	yieldToWorst	float	YieldToWorst.
ConvexityCost	convexityCost	float	ConvexityCost.
CurrentCoupon	currentCoupon	float	CurrentCoupon.
EffectiveCV01	effectiveCV01	float	EffectiveCV01.
EffectiveDV01	effectiveDV01	float	EffectiveDV01.
CMOProcessTime	cmoProcessTime	integer	CmoProcessTime.
EffectiveYield	effectiveYield	float	EffectiveYield.
marketSettings	marketSettings	MarketSettings
SettlementDate	settlementDate	string	SettlementDate.
SpreadDuration	spreadDuration	float	SpreadDuration.
AccruedInterest	accruedInterest	float	AccruedInterest.
AnnualizedYield	annualizedYield	float	AnnualizedYield.
CompoundingFreq	compoundingFreq	integer	CompoundingFreq.
ConvexityEffect	convexityEffect	float	ConvexityEffect.
DataPpmProjList	dataPpmProjList	array of dataPpmProjList	DataPpmProjList.
forwardMeasures	forwardMeasures	forwardMeasures
NextPaymentDate	nextPaymentDate	string	NextPaymentDate.
SpreadConvexity	spreadConvexity	float	SpreadConvexity.
YearsToMaturity	yearsToMaturity	float	YearsToMaturity.
YieldToNextCall	yieldToNextCall	float	YieldToNextCall.
EconomicExposure	economicExposure	float	EconomicExposure.
MacaulayDuration	macaulayDuration	float	MacaulayDuration.
SettleDateFactor	settleDateFactor	float	SettleDateFactor.
SpreadToActCurve	spreadToActCurve	float	SpreadToActCurve.
SpreadToTsyCurve	spreadToTsyCurve	float	SpreadToTsyCurve.
YieldCurveMargin	yieldCurveMargin	float	YieldCurveMargin.
YieldToWorstCall	yieldToWorstCall	float	YieldToWorstCall.
EffectiveDuration	effectiveDuration	float	EffectiveDuration.
MacaulayConvexity	macaulayConvexity	float	MacaulayConvexity.
SpreadToBenchmark	spreadToBenchmark	float	SpreadToBenchmark.
SpreadToSwapCurve	spreadToSwapCurve	float	SpreadToSwapCurve.
SpreadToWorstCall	spreadToWorstCall	float	SpreadToWorstCall.
CurrentAccrualDate	currentAccrualDate	string	CurrentAccrualDate.
EffectiveConvexity	effectiveConvexity	float	EffectiveConvexity.
MOATSCurrentCoupon	moatsCurrentCoupon	float	MOATSCurrentCoupon.
OptionModelCurveID	optionModelCurveID	string	OptionModelCurveID.
YieldCurveDuration	yieldCurveDuration	float	YieldCurveDuration.
BenchmarkToNextCall	benchmarkToNextCall	string	BenchmarkToNextCall.
DurationToWorstCase	durationToWorstCase	float	DurationToWorstCase.
SemiAnnualizedYield	semiAnnualizedYield	float	SemiAnnualizedYield.
SpreadToRFRSwapCurve	spreadToRFRSwapCurve	float	SpreadToRFRSwapCurve.
YearsToFinalMaturity	yearsToFinalMaturity	float	YearsToFinalMaturity.
SpreadDurationTreasury	spreadDurationTreasury	float	SpreadDurationTreasury.
DataPartialDurationList	dataPartialDurationList	array of dataPartialDurationList	DataPartialDurationList.
FundedEffectiveDuration	fundedEffectiveDuration	float	FundedEffectiveDuration.
EffectiveDurationPriceUp	effectiveDurationPriceUp	float	EffectiveDurationPriceUp.
FundedEffectiveConvexity	fundedEffectiveConvexity	float	FundedEffectiveConvexity.
LastPrincipalPaymentDate	lastPrincipalPaymentDate	string	LastPrincipalPaymentDate.
FirstPrincipalPaymentDate	firstPrincipalPaymentDate	string	FirstPrincipalPaymentDate.
EffectiveDurationPriceDown	effectiveDurationPriceDown	float	EffectiveDurationPriceDown.
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SpreadToBenchmarkToNextCall	spreadToBenchmarkToNextCall	float	SpreadToBenchmarkToNextCall.
SpreadToSwapCurveToNextCall	spreadToSwapCurveToNextCall	float	SpreadToSwapCurveToNextCall.
PrincipalWritedownCreditLoss	principalWritedownCreditLoss	float	PrincipalWritedownCreditLoss.
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CumulativoLossToNextCallOriginal	cumulativeLossToNextCallOriginal	float	CumulativoLossToNextCallOriginal.
CumulativoDefaultToNextCallCurrent	cumulativeDefaultToNextCallCurrent	float	CumulativoDefaultToNextCallCurrent.
CumulativeDefaultToNextCallOriginal	cumulativeDefaultToNextCallOriginal	float	CumulativoDefaultToNextCallOriginal.
SpreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor	spreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor	float	SpreadToTsyCurveAtBenchmarkTenor.
SpreadToBenchmarkToWorstCall	spreadToBenchmarkToWorstCall	float	SpreadToBenchmarkToWorstCall.
SpreadToActCurveToWorstCall	spreadToActCurveToWorstCall	float	SpreadToActCurveToWorstCall.
CurrentCouponSpreadConvexity	currentCouponSpreadConvexity	float	CurrentCouponSpreadConvexity.
CurrentCouponSpreadSensitivity	currentCouponSpreadSensitivity	float	CurrentCouponSpreadSensitivity.

RetrieveBulkResultsResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
Results	results	string	Campos de resultado no formato csv ou json.

UnderwriterItem

Representa um subscritor com informações de nome, classificação e divisão.

Nome	Caminho	Tipo	Description
Nome	name	string	Nome do subscritor.
Classificação	rank	integer	Classificação do subscritor.
Divisão	split	float	Porcentagem de divisão do subscritor.

UploadSecuritiesListDefaultResponse

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID da Solicitação	requestId	string	ID gerada ao carregar a lista de valores mobiliários.

dataPartialDurationList

Nome	Caminho	Tipo	Description
PartialDV01	partialDV01	float	PartialDV01.
PartialDuration	partialDuration	float	PartialDuration.
PartialDurationYear	partialDurationYear	float	PartialDurationYear.
PartialDurationPriceUp	partialDurationPriceUp	float	PartialDurationPriceUp.
PartialDurationPriceDown	partialDurationPriceDown	float	PartialDurationPriceDown.

dataPpmProjList

Nome	Caminho	Tipo	Description
Ano Único	oneYear	float	OneYear.
Longo	longTerm	float	Longo.
OneMonth	oneMonth	float	OneMonth.
SixMonth	sixMonth	float	SixMonth.
Pré-payType	prepayType	string	Pré-payType.
ThreeMonth	threeMonth	float	ThreeMonth.

forwardMeasures

Nome	Caminho	Tipo	Description
ForwardWAL	wal	float	ForwardWAL.
ForwardYield	yield	float	AtacanteYield.
ForwardMargin	margin	float	ForwardMargin.
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